滁州市水利局2017年部门决算情况

发布日期:2018-09-18   作者:财务科    来源:滁州市水利局    阅读: 次   字体:【】【】【


滁州市水利局2017年部门决算情况

第一部分  滁州市水利局概况

一、部门职责

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省水利工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件和规章草案;编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排建议计划并组织实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督;拟订全市和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责节约用水工作。拟订用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(六)依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水坝的安全监管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性或跨县及跨流域的重要水利工程建设与运行管理;承担水利工程移民管理有关工作;按照规定负责河道采砂管理工作。

(八)指导农村水利工作。组织指导农田水利建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(九)负责防治水土流失。拟定全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治。监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导市重点水土保持建设项目的实施。

(十)开展水利科技工作、拟订水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施;承担水利统计工作。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市水利局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增加(减少)户。

纳入滁州市水利局2017年度部门决算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市水利局本级

2

滁州市城西水库管理处

3

 

 

滁州市沙河集水库管理处

4

滁州市水利勘测设计院

5

 

滁州市水利勘测队

6

滁州市河道管理局

7

 

滁州市白蚁防治研究所

8

滁州市汊河闸管理处

9

滁州市防汛抗旱物资储运站

 

第二部分  滁州市水利局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4132.42万元(含年初结转结余-3452.07万元),支出总计4132.42万元(含结余分配238.75万元和年末结转结余-4380.22万元)。与2016年相比,收支总计各增加253.45万元,增长6.5%,主要原因:般公共预算拨款人员经费增加、及水利局基本建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7584.49万元,其中:财政拨款收入6342.66万元,占83.62%;事业收入1041.87万元,占13.74%;上级补助收入2.28万元,占0.03%;其他收入197.68万元,占2.61%

三、支出决算情况说明

本年支出合计8273.89万元,其中:基本支出5604.40万元,占67.74%;项目支出2455.14万元,占29.67%;经营支出214.36万元,占2.59%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计7921.65万元(含年初财政拨款结转和结余1578.99万元),支出总计7921.65万元(含年末财政拨款结转和结余746.13万元),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加605.13万元,增长8.27%,主要原因:般公共预算拨款人员经费增加、及水利工程建设资金财政拨款投资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入6342.66万元,占本年收入的83.62%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少216.38万元,减少3.3%。主要原因:压减2017年公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7175.51万元,占本年支出的86.72%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1838.74万元,增长34.45%。主要原因:般公共预算拨款人员经费增加、及水利局基本建设项目支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7175.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出187.11万元,占2.61%医疗卫生与计划生育(类)支出98.83万元,占1.38%节能环保支出(类)支出48.04万元,占0.67%城乡社区(类)支出28.21万元,占0.39%社会保障和就业(类)支出895.79万元,占12.48%农林水(类)支出5664.03万元,占78.94%住房保障(类)支出253.49万元,占3.53%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7615.73万元,支出决算为7175.51万元,完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因专项转移支付项目经费经费指标下划县、市、区。其中基本支出4801.11万元,占66.91%;项目支出2374.40万元,占33.09%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为187.11万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资、抚恤金。

2社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为676.26万元,支出决算为590.40万元,完成年初预算的87.3%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休工资年底纳入社保统发。

3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为272.25万元,支出决算为232.57万元,完成年初预算的85.4%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休工资年底纳入社保统发。

4社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为23.35万元,支出决算为72.83万元,完成年初预算的305%,决算数大于预算数的主要原因是单位缴纳在职人员机构事业单位养老保险金支出。

5医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项),年初预算为20.21万元,支出决算为20.21万元,完成年初预算的100%,预算数与决算数一致。

6医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)    事业单位医疗(项),年初预算为68.27万元,支出决算为68.11万元,完成年初预算的99.78%.决算数小于预算数的主要原因是滁州市防汛抗旱物资储运站年末结转0.16万元。

7医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)      公务员医疗补助(项),年初预算为10.51万元,支出决算为10.51万元,完成年初预算的100%.预算数与决算数一致。

8节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加2016年秸秆禁烧和综合利用市直单位奖励资金。

9节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项),年初预算为0万元,支出决算为46.04万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加滁州市城西水库管理处水体防治专项资金。

10城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),年初预算为0万元,支出决算为28.21万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加清流河景观长效化管理经费。

11农林水支出(类)水利(款)行政运行(项),年初预算为592.07万元,支出决算为775.81万元,完成年初预算的131%.决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员经费。

12农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项),年初预算为75万元,支出决算为71.68万元,完成年初预算的95.57%.决算数小于预算数的主要原因是压减2017年一般性支出。

13农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项),年初预算为1500万元,支出决算为1199.88万元,完成年初预算的80%.决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的水利专项经费指标下划各县、市、区。

14农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项),年初预算为1446.26万元,支出决算为1473.23万元,完成年初预算的101.86%.决算数大于预算数的主要原因是水利工程管理单位上年预留的工程管护经费在2017年支出。

15农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项),年初预算为500万元,支出决算为337.48万元,完成年初预算的67.5%.决算数小于预算数的主要原因是是按合同序时进度支付经费。

16农林水支出(类)水利(款)水土保持(项),年初预算为199.42万元,支出决算为224.46万元,完成年初预算的112.56%.决算数大于预算数的主要原因是是滁州市水利勘测设计院追加在职人员经费。

17农林水支出(类)水利(款)水文测报(项),年初预算为222.93万元,支出决算为271.64万元,完成年初预算的121.85%.决算数大于预算数的主要原因是滁州市水利勘测队追加在职人员经费。

18农林水支出(类)水利(款)防汛(项),年初预算为121.07万元,支出决算为158.39万元,完成年初预算的130.82%.决算数大于预算数的主要原因是省水利厅追加防汛经费。

19农林水支出(类)水利(款)抗旱(项),年初预算为0万元,支出决算为16.93万元,决算数大于预算数的主要原因是是省水利厅追加滁州市防汛抗旱物资储运站抗旱经费。

20农林水支出(类)水利(款)农田水利(项),年初预算为1000万元,支出决算为25.59万元,完成年初预算的2.6项目经费经费指标下划县、市、区。

21农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项),年初预算为246.09万元,支出决算为384.66万元,完成年初预算的156.3%.决算数大于预算数的主要原因是滁州市白蚁防治研究所追加在职人员经费及白蚁防治专项经费。

22农林水支出(类)水利(款) 水资源费安排的支出(项),年初预算为123.37万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是根据财政部、中国人民银行《关于修订2017年政府收支分类科目的通知》(财预《201728号),市级2017年度相应收入安排的支出有“水资源费安排的支出”调整为“其他水利支出”科目。

23农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项),年初预算为355.56万元,支出决算为724.30万元,完成年初预算的203%.决算数大于预算数的主要原因是根据财政部、中国人民银行《关于修订2017年政府收支分类科目的通知》(财预《201728号),市级2017年度相应收入安排的支出有“水资源费安排的支出”调整为“其他水利支出”科目。及我市成立了滁州市河长制办公室,其办公地点设在市水利局,河长办专项经费追加到水利局及省级追加水利专项经费。

24住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为163.11万元,支出决算为163.11万元,完成年初预算的100%.预算数与决算数一致。

25住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为90.38万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职及退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出4801.11万元,其中人员经费4452.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费348.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市水利局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市水利局机关运行经费71.68万元,比2016年增加16.68万元,增长30%,主要原因是为在职人员增加等。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市水利局政府采购支出总额347.80万元,其中:政府采购货物支出102.20万元,政府采购工程支出243.46万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额347.80万元,占政府采购支出总额100 %

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,滁州市水利局共有车辆15辆,其中一般公务用车9辆、特种专业技术用车3辆,其他用车3辆。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市水利局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金1700万元。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,达到年初设定的绩效目标。

滁州市水利局本级及8个下属单位,均对本部门(本级)、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,达到年初设定的绩效目标

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  滁州市水利局2017年部门决算表

详见附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









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